破一股基一天突增13只www.8455.com 6毛股基现身

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摘要:■ 本报见习记者 陈 霖 包括鹏华消费优选基金在内的16只主动管理股票型基金,在7月以来5个交易日过后,重回1元。根据二季度的经验,接下来,基金经理们就又要开始头痛赎回的事儿

  ■ 本报见习记者 陈 霖

  包括鹏华消费优选基金在内的16只主动管理股票型基金,在7月以来5个交易日过后,重回1元。根据二季度的经验,接下来,基金经理们就又要开始头痛赎回的事儿了。

  据《证券日报》基金周刊独家观察,随着本周一大盘下跌,可对比374只主动管理型偏股基金二季度以来全部告负,破面值基金多达94只

  净值破一股基是二季度净赎回最高的基金群。

  昨日,沪市仍收绿,好在深市翻红,这让黑色周一的阴郁有了些许消散,但基金的创痛仍在持续。《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,5月23日,上证指数下挫2.97%,A股总市值一日蒸发逾384.34亿元。股票型基金难逃厄运。当日有13只主动偏股型基金跌破1元,至此复权单位净值破一的基金数已达94只,占全部偏股型基金的24%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,7月以来的5个交易日,大盘累计上扬了1.17%,净值破一的偏股型基金数量也从二季度末的83只缩减至67只。

  一场暴风雨过后,记者注意到,二季度以来截至5月23日,374只主动管理型偏股型基金平均回报率跌至-5.95%,且全部负收益。而今年首季仍有2成基金实现正收益,平均回报率为-3.14%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据发现,83只二季末时复权单位净值破一的偏股型基金,在二季度中累计净赎回110.23亿份,净赎回份额占列入统计范围内的373只偏股基金151.6亿份净赎回总份额的72.71%。其中,仅6只偏股基金份额膨胀,76只基金份额缩水,还有1只基金份额在二季度时未发生变化。

  “破一”的队伍中,浙商基金管理公司的浙商聚潮产业成长和华富量子生命力作为二季度成立的新基金引人注意。其中,华富量子生命力认购期自购2000.58万份,面值跌至0.9382元,华富基金公司浮亏123.64万元吐苦水。

  然而,记者发现,二季度遭遇大比例净赎回的基金中,有不少基金业绩表现良好,好买基金研究中心首席分析师曾令华解释说:“投资者在选择赎回基金时候的一种动机是回本动机,假如市场跌了,但投资者手里的基金没跌,为了保持胜利果实,这时候投资者也会选择赎回。”

  偏股基金面值“破一”近百

  83破一股基净赎回110亿份

  今年以来,伴随着大盘“跌跌不休”,净值“破一”的基金数量可谓屡创新高。截至去年底,仅有35只基金跌破面值;截至3月31日,数量突破56只;而4月以来的33个交易日这只队伍的扩容加速扩容,低于面值的基金大军忽增38位新成员。其中,5月23日这个不平凡的交易日更是贡献突出,大盘挥一挥衣袖,华泰柏瑞量化先行、天治趋势精选、信诚优胜精选等13只基金招之即去,净值“破一”。

  56只基金“咸鱼难翻身”

  此外,信诚优胜精选、鹏华消费优选和招商中小盘精选周一的表现也让人大跌眼镜。WIND数据显示,3只基金二季度以来业绩不俗。4月1日截至5月20日,3基金的复权单位净值增长率分别为-0.2%、0.6%和-0.6%,排名偏股型基金的24 名、17 名和35名。然而,周一,3只基金的回报率即坠降至-3.05%、-2.69%和-3.09%。由此,二季度以来截至5月23日,同类基金排名也降至38名、19名和46名。

  今年上半年,伴随大盘的持续震荡向下,净值破一的偏股型基金数量屡创新高,不少基金在面值线上苦苦挣扎。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,截至去年年底,有35只基金跌破面值(复权单位净值在一元以下,下同),而今年一季末时,这一数量已增长至56只,刚刚过去的二季度再次将破一股基数量升高至83只。

  中小盘系成“破一”主力

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,二季度末时,共计83只偏股型基金的复权单位净值跌破一元面值,占可比偏股基金总数的22.25%,这其中也包括了今年一季度成立的10只次新基金在内。

  《证券日报》基金周刊记者悉心整理显示,在浩浩荡荡的“破一”大军队伍中,名称冠以中小盘的主动管理偏股型基金就有11只,占比12%。而374只偏股型基金中共有21只基金“中小盘”。

  需要指出的是,上述83只二季度末跌破面值的偏股型基金中,包括了56只一季度末破一的偏股基金在内。换句话说,一季末时净值破一的偏股型基金在二季度里无一翻身,复权单位净值仍均处一元面值以下。

  记者注意到,今年以来,11只跌破面值的基金“中小盘”复权单位净值增长率为-10.67%。而同期所有偏股型基金的复权单位净值增长率为-8.91%。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,今年以来大盘股表现相对好于小盘股,而去年的行情是恰恰相反的,也就是说,如果在去年四季度左右成立的基金,重仓小盘股,在今年的行情中会损失较重。

  5月23日净值达到0.9257元的汇丰晋信中小盘,一季报显示,其第三大重仓股为深市中小板软控股份。4月以来截至5月23日,该股下挫10.18%,汇丰晋信中小盘累计账面浮亏264.41万元,占一季末资产净值的0.38%。

  面对市场上的“一地基毛”,很多投资者担心基金日后将面对的风险,选择了赎回基金;而由于基金的单位净值就是投资人申购赎回的价格,所以,也有部分投资人偏爱“打折”基金,二季度时破一基金成为了他们申购的选择。

  此外,净值为0.928元长城中小盘成长的一季报显示,该基金持有深市中小板的广电运通和软控股份,共计72.25万股。二季度以来截至5月23日,累计账面浮亏187.14万元,占该基金一季末资产净值的0.37%。

  《证券日报》基金周刊整理数据发现,上述83只二季末时复权单位净值破一的偏股型基金,在二季度中普遍遭遇净赎回的尴尬境遇,累计净赎回110.23亿份,净赎回份额占列入统计范围内的373只偏股基金累计净赎回份额151.6亿份的72.71%。其中,仅6只偏股基金份额膨胀,76只基金份额缩水,还有1只基金份额在二季度时未发生变化。

  一般来说,中小盘基金的投资标的多为成长性良好的中小市值上市公司。记者注意到,今年以来中小板指数跌幅达14.63%。11只净值低于面值的基金“中小盘”中8只都是成立于2010年之后,4只更是今年刚刚成立的新基金。而对此。信达证券基金研究员刘明军表示:今年以来,中小板股票的下跌幅度大,对重仓中小盘的基金影响也是显而易见的。此轮中小板股票下跌,受伤最重的当属2010年后成立的基金“中小盘。”

  细分来看,自一季度起复权单位净值便在一元面值之下的56只基金,份额于二季度共计缩水83.88亿份,其中,3只基金份额净申购,52只基金份额净赎回,还有1只基金份额未发生变动。

  华富自购净值下跌恐套牢

  具体看来,鹏华基金公司旗下的鹏华精选成长基金在今年一季末时,复权单位净值为0.94元,二季末该只基金的复权单位净值仍未能回归到面值线上来,为0.901元,然而这并未影响投资者的申购热情,该只基金的最新份额为14.45亿份,较一季度时有了1.85亿份的增长,即该只基金二季度的净申购率为14.7%,是二季度净申购偏股基金中,净申购率最高的一只基金,且这一净申购比例在所有偏股型基金二季度申赎榜上也是遥遥领先的。WIND资讯数据显示,鹏华精选成长二季度以来复权单位净值增长率为-2.55%,居同类可比基金业绩前1/2阵营。

  《证券日报》基金周刊记者整理数据发现,截至5月23日收盘,低于面值的94只基金中,有4只为今年二季度成立的新基金。

  而嘉实基金公司旗下的嘉实优质企业基金二季末时复权单位净值为0.968元,其一季末时净值同样在1元以下,为0.954元,而该只基金份额于二季度净申购3.5亿份,是份额膨胀的偏股基金中,份额净申购数量最高的一只基金,其净申购率为5.59%。该只基金二季度以来复权单位净值增长率为2.83%,高居可比248只基金业绩排行榜第5名。

  其中,上周刚刚诞生的浙商聚潮产业成长最受外界关注,作为浙商的“长子”兼“独苗”,一举一动都或将影响着浙商基金的未来。

  除上述2只份额膨胀的基金外,汇添富医药保健二季度份额也现2.31亿份的净申购,净申购率为5.98%。

  我们来观察该只基金的动向吧!截至4月25日,该基金成功募集12.7亿元,好买基金研究中心显示,姜培正先生作为该基金领衔人,历任平安证券综合研究所研究员;国联安基金研究部研究员;浙商基金投资管理部研究员、研究主管。现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监。而该基金成立后的第4个交易日5月20日即跌破面值。

  与上述3只基金境况恰恰相反的是,52只净值接连破一的偏股基金份额在二季度均遭遇程度不等的净赎回。其中,伤的最深的是信诚基金公司旗下的信诚深度价值基金,该只基金份额由一季末的5.11亿份缩减至目前的3.35亿份,即份额缩水1.75亿份,净赎回率高达34.32%,是52只份额净赎回基金中,净赎回比例最高的一只基金,WIND资讯数据显示,该只基金二季度以来复权单位净值增长率为-2.09%,位列同类可比基金业绩前1/2阵营。

  同时,WIND基金公司自购基金排行数据显示,今年以来,共有20只基金(A/B/C分开算)被本基金公司自购。其中偏股型基金9只,华富量子生命力就在其中。

  好买基金研究中心首席分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,投资者选择大面积赎回时因为今年的基金市场没有赚钱效应,投资者出去止损考虑。一般来讲,买基金是买基金的主动管理能力,在这种主动管理能力得不到体现时,就会用脚投票。

  华富量子生命力的认购期为2月28日至3月25日,而该基金分别在3月2日和认购期的最后一天自购了1000.68万份和999.9万份。然而,黑色星期一当天就让这笔投资大幅缩水,截至昨日,华富浮亏123.64万元。

  27破一新基净赎回26亿份

  值得注意的是,今年成立的21只主动偏股型基金平均复权净值为仅0.971元,其中有14只“破一”,占比66%。仅3只基金高于面值。

  信诚优胜精选缩水41.28%

  对此,刘明军认为今年新成立的基金多在2800点之上建仓,截至5月23日,大盘收盘2774点,新基金跌破面值也就可以理解了。而此时新基金的基金经理往往会选择缓慢建仓,如果能够把握住节奏,抓住目前超跌和错杀的个股,未来的基金业绩还是可以期待的。刘明军特别提醒,对于购买新基金的投资者,不必过于恐慌。

  让我们再把眼光聚焦到二季度新加入到破一阵营的27只基金上。这27只二季度破一新成员在二季度共计遭26.35亿份的净赎回,其中3只基金份额膨胀,24只基金份额缩水。

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  具体看来,银河蓝筹精选、大成核心双动力和信达澳银红利回报等3只基金一季末时复权单位净值分别为1.029元、1.058元和1.0587元,而二季末数据显示,上述3只基金复权单位净值分别跌破一元面值,滑落至0.981元、0.991元和0.968元。但这丝毫未影响投资者的申购热情,二季度,上述3只基金分别净申购1721万元、7315万元和1406万元,净申购率分别为11.99%、8.82%和5.53%。

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  而信诚基金公司旗下的信诚优胜精选基金却没有上述基金的好运气。该只基金二季末时复权单位净值由一季末的1.018元滑落至0.99元,份额也从一季末的20.98亿份缩减至12.32亿份,即二季度中,该只基金遭遇8.66亿份的净赎回,净赎回率高达41.28%。而WIND资讯数据显示,该只基金二季度以来复权单位净值增长率为0.88%,跻身同类可比248只基金业绩前20强。

  业内研究人士在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,上半年净值跌破一元面值的基金数量不断增长是因为今年二季度的市场行情所致;而投资者在选择对基金的申购或赎回时,主要的考量因素还是这只基金的前期业绩。

16只净值回归股基一览

证券代码 证券简称 6月30日净值(元) 最新净值 二季度以来回报率(%) 二季度以来业绩排名
610005.OF 信达澳银红利回报 0.968 1.0016 -5.3934 222/248
450009.OF 国富中小盘 0.975 1.002 0.7035 22/248
163809.OF 中银蓝筹精选 0.983 1.0044 -1.2001 31/126
460002.OF 华泰柏瑞积极成长 0.981 1.006 -2.387 61/126
470028.OF 汇添富社会责任 0.996 1.008 0.8 20/248
257050.OF 国联安主题驱动 0.979 1.009 -0.5911 42/248
163810.OF 中银价值精选 0.9885 1.0099 -2.0751 50/126
460009.OF 华泰柏瑞量化先行 0.9914 1.0118 -3.4081 161/248
519983.OF 长信量化先锋 0.972 1.013 0.6958 23/248
217013.OF 招商中小盘精选 0.976 1.014 0.7952 21/248
519093.OF 新华钻石品质企业 0.994 1.015 -2.2158 99/248
090011.OF 大成核心双动力 0.991 1.016 -3.9698 181/248
050012.OF 博时策略灵活配置 0.9974 1.0179 -3.5897 92/126
166009.OF 中欧新动力 0.9793 1.0188 1.1718 15/248
206007.OF 鹏华消费优选 0.991 1.022 2.3023 7/248
550008.OF 信诚优胜精选 0.99 1.027 0.8841 19/248

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